Pre rýchlejšie účtovanie sa pri zadávaní všetkých typov dokladov doporučuje
používať klávesnicu, používanie myši zdržiava. Všetky výbery sa robia cez
klávesy F2, resp. F12, výber je potvrdený klávesou Enter.
Typ dokladu - zvolíme druh dodávateľskej
faktúry v prípade, že v voľbe Typy
dokladov a číslovanie máme navolených viac druhov dodávateľských faktúr.
Číslo dokladu - je interné číslo dodávateľskej faktúry. Dá sa
vyplňovať ručne, alebo číslo sa vyplní automaticky podľa nastavenej masky
číslovania vo voľbe Typy dokladov a
číslovanie
Číslo faktúry - vyplní sa číslo, ktoré je na faktúre od dodávateľa.
Dodávateľ - výber partnera (ale aj všetky ostatné výbery pri zadávaní)
sa uskutočňuje buď cez klávesu F2, resp. F12, alebo cez "..." viď
Výbery z číselníkov
Dátum vystavenia - podľa údajov na faktúre od
dodávateľa
Dátum splatnosti - podľa údajov
na faktúre od dodávateľa
Dátum zaradenia - deň, kedy faktúra do firmy
došla (podľa knihy pošty). Podľa tohoto dátumu sú potom dodávateľské faktúry
zoradené v knihe faktúr.
Dátum zaúčtovania -
dátum uskutočnenia účtovného prípadu (časové zaradenie do obdobia, kam
účtovný prípad patrí). Dôležité hlavne u nákladových a výnosových účtov. Je to
dátum, s ktorým bude doklad zaradený do účtovného denníka a hlavnej knihy.
Dátum DPH - dátum, kedy máme právo, resp. kedy si
chceme odpočítať DPH. S týmto dátumom bude doklad zaradený do Evidencie DPH
Stredisko - v prípade, že firma používa rozúčtovanie
podľa stredísk, číslo strediska sa buď vpíše, alebo vyberie a potvrdí.
Zákazka - v prípade, že firma používa rozúčtovanie
podľa zákaziek, číslo zákazky sa buď vpíše, alebo vyberie a potvrdí.
Mena - okno sa neotvorí, ak vo voľbe Typy
dokladov a číslovanie nie je zaškrtnuté používanie devíz. Ak je mena pre
daný typ dokladu predvolená, netreba ju vyplňovať, vyplní sa automaticky. Len v
prípade keď je pri používaní devíz nastavená možnosť výberu devíz, treba
vybrať potrebnú a potvrdiť ju.
Cena - hodnota faktúry; cena, ktorú treba dodávateľovi uhradiť
Rozúčt. DPH - vstupom do rozúčtovania DPH a rozúčtovaním sumy na
základ a DPH, sa uskutoní zápis do Evidencie DPH a zároveň sa zabezpečí
rozúčtovanie sumy faktúry na základný účet v cene bez DPH a DPH zvlášť na
prednastavený účet vo voľbe Číselníky - Možnosti -
DPH
Účtovací predpis - účtovná operácia sa môže vypísať ručne, alebo v
prípade správne navolených Účtovných
operácií vyberie sa potrebná súvzťažnosť. V ponuke sú vždy len operácie
súvisiace s účtom, ktorý je naviazaný na zadávaný typ dokladu vo voľbe Typy
dokladov a číslovanie (napr. 321 pri dodávateľských faktúrach, 211 pri
pokladni)
Rozúčtovanie - do tejto voľby sa vchádza len v prípade potreby, to
znamená, ak potrebujeme faktúru rozúčtovať na viac účtov:
Po výbere účtu pomocou klávesy F2 je do názvu prenesený automaticky
názov účtu. Čísla účtov sa dajú vpisovať aj ručne (ak ich vieme naspamäť).
Uhradiť faktúru z preddavku - ak bola faktúra uhradená preddavkovo, po
zaškrtnutí tejto voľby je automaticky vygenerovaný interný doklad s vyúčtovaním
preddavku na predvolený účet a
úhrada je zapísaná automaticky aj do knihy faktúr.
Vyúčtovať preddavok DPH - po zaškrtnutí voľby je ponúknutý zoznam
dokladov o prijatej platbe s vyúčtovaním DPH od daného partnera.
V prípade viacerých platieb, resp. len čiastkového vyúčtovania platby, upraví
sa uhrádzaná čiastka na potrebnú sumu a dá sa zapísať.